freeeを使いこなせない人にありがちな理由①開始残高未設定

クラウド会計ソフトfreee(フリー)の【登録】とは、【自動化のための設定作業】というお話しをしました。【最初の登録作業】には、それなりに時間が掛かります。とは申しましても、手間が掛かるのは最初の一ヶ月目(ひとつきめ)だけです。

毎月やっておきたいチェックポイント②

【普通預金の実際残高】と【freee上の通帳残高】が一致しない理由は色々とあります。まずは【開始残高の設定】を確認してみましょう。

残高が一致しないのには理由があります

【普通預金の実際残高】と【freee上の通帳残高】が、様々な理由によってズレてしまうことがあります。その残高の不一致の理由として、主に下記4つの理由が考えられます。

MFクラウド 対応 税理士_ページ_36

この4点が多い理由です。【取引を誤って2重で計上している】というような基本的な間違いを除くと、殆どがこの4つの理由に当てはまります。別のページではそれぞれの理由について解説していますので、もし残高が一致しない場合には「どれかに該当しないか?」を、ぜひ検討してみて下さい。

そもそも【開始残高】を設定していますか?

【freeeの残高】と【通帳の残高】が一致していなければ、最初にfreeeの開始残高が設定されているかどうかを確認してみて下さい。経理業務の経験者でしたら「何をそんな基本的なことを!」と感じるかもしれませんが、実は【開始残高の設定】をしていないユーザーがとても多いのです。
【開始残高を設定】をしていないと、日々の取引を正しく登録しても各時点の残高は当然一致するハズがありませんから、まずは【開始残高の設定】をしっかりと確認して下さい。
尚、開始残高の設定については【開始残高を設定する】のページで、詳しく解説しています。
MFクラウド 対応 税理士_ページ_37

 

廣升 健生/大島 克之

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